亚搏煤矿集团煤炭经营有限公司

亚搏煤矿集团煤炭经营有限公司2018年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 亚搏煤矿集团煤炭经营有限公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1、中文名称:亚搏煤矿集团煤炭经营有限公司
  2、英文名称:DATONG COAL MINE GROUP COAL MANAGEMENT CO.,LTD
  3、法定代表人:谷天野
  4、股东名称:亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入
  5、注册地址:山西省亚搏市云冈区新平旺
  6、办公地址:山西省亚搏市云冈区新平旺
  7、邮编:037003
  8、简介:
  煤炭经营有限公司为山西省国有资产管理委员会批准设立的亚搏集团全资子公司,公司成立时间为2012年3月28日,注册资本:壹亿壹仟万圆整,经营地址为亚搏市云冈区亚搏煤矿集团公司运销办公大楼四层1号,主要经营许可项目为煤炭销售,一般经营项目为煤制品、初级农产品、化肥、建材、钢材销售、船运、港口、码头仓储服务等。

  (二)主要会计数据和财务指标

2018年主要会计数据和财务指标
序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
109861.88
 
2
总负债
68579.89
 
3
所有者权益
41281.99
 
4
存货
43029.01
 
5
应收账款
33317.75
 
6
应付账款
30646.93
 
7
固定资产净值
207.07
 
8
应交税费
1423.72
 
9
营业收入
638710.93
 
10
销售费用
6232.87
 
11
管理费用
608.10
 
12
财务费用
547.53
 
13
利润总额
10085.59
 
14
净利润
7492.05
 

 

  审计报告意见:
  经[2019]京会兴晋分审字第72000129号认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了煤炭经营公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  (三)公司股东出资额、出资方式

股东
出资金额(万元)
比例
亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入
11000
100%

 

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况
  详见附表

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2018年企业控股股东无变化,法定代表人变更为谷天野。

  (六)公司主要工作摘要

  第一部分 2018年工作总结

  2018年,煤炭经营公司始终坚持走以煤炭为主、实体运作发展之路,根据煤炭市场和行业情况,依托运销,发挥亚搏品牌、资源优势,整合客户资源,稳步推进“资源共享 优势互补 规模稳定 合作共赢”的战略方针,在煤炭市场反复变化的情况下,以贸易拉动实业,以实业促进贸易,圆满完成了增量提效的任务。

  1、2018年主要工作总结
  (1)智慧经营,抓住煤炭资源这条主线,向市场要量、向配煤要效益,外购煤转销工作有序推进。
  针对集团公司本部煤炭资源短缺,经营公司内购外销数量有限的实际,公司以市场为脉络,以秦港为基地,辐射周边生产商和部分有实力的贸易商,积极寻找煤源,采取“快采快销,顺价销售”方式,第一时间锁定下游用户,锁定利润,尽量缩短账期,确保资金安全,实现了当期货款应收尽收。
  在保证销量的前提下,公司不忘集团提出的创效要求,严格把控配煤原则,低硫、优质的集团公司本部煤炭不单独装船,将采购的硫分偏高的煤种参配成低硫煤装船,合理优质煤种的配煤比例,实现了配煤增收创效最大化。
2018年1-10月,共外购煤炭156万吨,配煤创收30万元。

  (2)诚信经营,夯实基础,内强管理,让煤炭经营公司这块招牌在行业内有立足之地,有生存之处,有发展之力。
  ①完善合同审批流程,实现了合同的集中统一管理。
  ②培教结合,夯实增力。重点开展了人员岗位培训工作。组织业务部人员参加秦皇岛分公司组织的业务培训、秦港公司组织的水尺培训;组织财务部门参加金融工作培训;组织期货人员赴华信期货公司、中信建投期货公司等进行专业知识培训,并积极参加郑州商品交易所和煤炭协会举办的各类培训会议,永安等期货公司现场学习。截止10月底共安排25人次参加了培训。
  ③以制度强管理。完善了财务基础制度,加强会计基础管理,规范化运作,加强现金管理,两子公司加强了财务档案管理,有序推进清理债权债务工作;港口子公司建立起“三全”管理体系,确保人员及销售过程的安全,在抓好船货衔接工作的同时,港口专人专垛专管,盯船、盯量、盯合同;严管内控,建章立制,完善制度汇编,完善公司制度体系,加大考核力度,及时推出财务管理制度、考核制度、人事管理制度等,让制度管人,制度创效成为常态。

  第二部分 2019年工作安排

  1、2019年工作思路

  按照集团公司部署,紧紧围绕“更严、更高、更强、更优”目标,做好“加、减、乘、除”文章,依托集团公司现有销售渠道和资源优势,以市场和效益最大化为导向,通过健全销售网络、创新营销模式、组建物流体系,扩大市场份额等途径,实现多区域分布、多产业链融合的新格局,为建设“创新、和谐、富强、振兴”的新时代亚搏,实施好“3335”工作思路,为集团公司创造更大的经济效益。

  2、主要措施
  (1)配合秦港煤外购转销业务,顺利实现购销重点向曹妃甸港的转移。加大外购煤炭采购力度,在现有30万吨/月的基础上,按50万吨/月组织,力争达到100万吨/月;与集团公司的重点长协销售相结合,做好配煤转供工作;结合集团煤曹妃甸港区发运比例和下一步的分流计划,逐步加大在曹妃甸港的煤炭外购转销及配煤销售份额。
  (2)在曹妃甸港区建立30万吨以上煤炭专用储备场地,合理调节煤炭分垛、分堆、分装,通过配煤实现煤质创收。
  (3)在南方港口建立分销基地。利用煤种优势、可长期合作优势、资本纽带优势,在长江前沿港口(如:靖江太和港)建立专用煤炭储存场地,以点带面,送货到厂,销售前移,增加利润。
  (4)加大新市场开发力度,在巩固现有经营公司大客户的基础上,瞄准“两湖一江”和煤炭去产能留下的市场空白区域,实施集团公司“海进江、江进河、河进厂”的销售战略,增加煤炭销量。
  (5)加大考核力度,增加员工的危机意识,以及对运营工作中出现问题的应变能力,提高员工的综合素质与能力,确保2019年目标任务的完成。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响

  1、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  2018年法定代表人变更为谷天野,担任公司执行董事;公司总经理变更为叶卫兵。
  2、重大产权变动
  2018无重大产权变动。
  3、重大改制改组情况。
  2018年无重大改制改组事件
  4、重大突发事件、热点事件
  (1)重大突发事件
  2018年未发生重大突发事件。
  (2)重大热点事件
  2018年无重大热点事件。
  5、重大不良资产处置、核销
  2018年无重大不良资产处置、核销
  6、重大未决诉讼
  2018年度有重大法律纠纷案件。

  (八)本年度财务预算主要指标

2018年财务预算主要指标

序号
 指标
计划(亿元)
备注
1
营业收入
66
 

 
2018年财务预算执行情况

序号
指标
计划(亿元)
实际(亿元)
超计划
1
营业收入
66
63.87
 


  (九)企业履行社会责任情况

  1、安全责任
  安全文化
  安全制度文化。风险管控是经营公司各项工作的重中之重,有效防范和控制风险是经营公司开源节流工作的前提和保障,保持现金流安全、稳定、活跃、高效是公司的经营目标。
安全责任文化。经营公司成立了风控工作领导小组,负责组织开展风控工作。认真落实风控责任,将案件风控与治理工作纳入年度考核范围,确定年度风控工作目标,明确规定单位“一把手”、分管领导、部门负责人为案件防控工作第一责任人,对本单位、本部门风控工作负总责。
  安全行为文化。组织全公司层层签订了目标责任书,将风控工作落实到位、落实到人,并将风控工作与每一个部门、每一个岗位和每一个员工的业绩挂钩,加强案件风险排查,规范员工行为管理,按季度召开风险分析例会,进行风险提示,积极构建“大风控”的工作格局。

  2、创新责任
  完善体制机制,推动改革创新,管理水平稳步提升。
  监管组织管理体系。进一步完善了公司机构体系。区域一体化管理整合到位,确定了机构设置及人员编制方案。
  加强制度建设。全面组织进行了学习宣贯,为“六统一”管理提供了依据。
  创新管理机制。建立了员工职业发展“双通道”体系,全面推行了岗位绩效工资制度,有效发挥了激励导向作用。合同立项审批机制、综合业绩考核机制、制度执行跟踪审批机制等,增强了经营管控能力。
  加强对标管理。实行月度考核,加强了对重点生产技术和经济指标的监控。通过对国内同行先进企业进行调研,开阔了眼界,确立了标杆,为进一步强化对标管理奠定了基础。
  全面实施“五项改革、十项创新”方案,取得了积极成效。

  3、企业责任
  (1)员工情况
  经营公司2017年末从业人员42人,2018年末从业人员 43人。
  (2)劳动保障
  经营公司按照国家有关规定和集团公司的要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,所有职工签订劳动合同,缴纳社会保险,进行用工备案和从业人员年检,有效地维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
  (3)薪酬福利
  在收入分配方面,坚持薪随效动原则,即企业工资总额与经济效益挂钩,个人工资收入与其工作业绩挂钩。
  月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。
  职工依法享有年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。
  (4)纳税情况:2018年企业上缴税费8384.99万元。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况
  销售收入:计划66亿元,实际完成63.87亿元。

  (二)重点项目投资情况
  2018年投资成立了曹妃甸亚搏大友煤炭物流有限公司。
  
  (三)产品销售完成情况

2018年产品销售完成情况                                        

项目
类别
预算目标
完成情况
备注
购进量
煤炭
 
1278.60万吨
 
其他
 
 
 
销售量
煤炭
1200万吨
1201.09万吨
 
其他
 
 
 

 

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资
  2018年投资成立了曹妃甸亚搏大友煤炭物流有限公司。

  (二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保
  2018年公司无重大融资、资产抵押、质押及对外担保情况。

  (三)对外提供借款
  2018年公司未对外提供借款。
  
  (四)年度对外捐赠情况
  2018年公司无对外捐赠情况。
  
  (五)企业境外投资情况
  2018年公司未在境外投资情况。

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

  1、集体合同订立及履行情况
  依法建立健全集体合同制度,统一执行集团公司《集体合同》,按照平等协商和兼顾各方面利益的原则,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。

  2、工资集体合同订立及履行情况
  (1)依法建立了平等协商集体合同制度,统一执行集团公司《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。
  (2)严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。
  (3)重视合同的履行
  工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。

  3、劳动合同签订、履行等情况
  (1)签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括,双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约承担的责任。
  (3)按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“无个统一”用工管理制度,经营公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

  1、职称评定办法及程序
  严格贯彻集团公司要求的前提下,公司根据发展战略,在职称评审工作中进一步完善了个人申报,单位考核,集团审核推荐的申报程序。
  2、人才培训计划及落实
  全年培训80人(次)。其中政治理论廉洁教育30人(次),专业业务培训25人(次),各类专项培训25人(次)。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

  经营公司不间断地开展安全培训,组织形式多样的消防安全知识教育活动,使员工掌握了基本的消防安全知识,聘请消防专业讲师进行消防安全知识讲座、消防器材使用方法实际演练,使员工真正掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,全面提高了员工消防安全意识。

  附表:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

 
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